pagamenti e cassa

[bealavi]

Originalmente inviato da Rob62

ciao, condivido l'idea di Fernanda di pagare mensilmente tramite anticipo da amministratore, che poi recupera tramite il prelievo dalla banca, anche perché probabilmente è successo così; l'uscita di banca non può essere infatti a Cassa Edile, visto che hai i bollettini mese per mese (altrimenti l'avete pagata due volte). Quindi a fine anno non ti trovi il debito verso la cassa Edile, ma verso l'amministratore, che lo recupera appunto tramite il prelievo bancario.

Poi c'è da spiegare la credibilità di un amministratore che anticipa di tasca sua i soldi per tutto un anno (perché il rischio è ovviamente che si pensi ad una cassa non corrispondente al vero), ma se è capace di raccontarla in caso di necessità ...

Controlla bene l'uscita di banca a favore di chi è andata (assegno, bonifico?)

Roberto

grazie mille Roberto...allora seguo il tuo consiglio e quello di Fernanda...l'uscita di banca è andata a suo favore nel senso che sull'estratto conto di gennaio 09 ho prelievo (contanti) per cassa edile 2008

ancora una cosa...la scrittura sarà...ogni mese debito v/cassa edile a debito v/amministratore....a gennaio 09 chiudo il debito v/amministratore con la banca?

[Lolly74]

Originalmente inviato da bealavi

grazie mille Roberto...allora seguo il tuo consiglio e quello di Fernanda...l'uscita di banca è andata a suo favore nel senso che sull'estratto conto di gennaio 09 ho prelievo (contanti) per cassa edile 2008

ancora una cosa...la scrittura sarà...ogni mese debito v/cassa edile a debito v/amministratore....a gennaio 09 chiudo il debito v/amministratore con la banca?

Direi che avrai

cassa a debito v/amministratore

poi fai il pagamento dei bollettini mese per mese

a gennaio 2009 avrai debito v/amministratore a banca

ciao ciao

[Rob62]

Ciao Lolly,
io preferirei lasciare direttamente Cassa Edile a debiti v/amministratore per rendere un po più credibile questa storia, nel senso che significherebbe che l'amministratore faceva il versamento direttamente con i suoi soldi e poi a fine anno ha chiesto il saldo in un colpo solo.

Già è dura far stare in piedi una simile costanza di anticipazioni ma mi sembra più arduo far figurare che l'amministratore metteva ogni mese in cassa i soldi nella misura giusta e poi l'impiegato/a provvedeva al versamento.

Comunque bealavi può decidere quale storia riesce a raccontare meglio in caso (remoto) di una verifica e orientarsi sulle scritture di conseguenza.

Roberto