Risultati da 1 a 10 di 10

Discussione: Incassi pos carte di credito o incassi pagobancomat

  1. #1
    francy è offline Senior Member
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    Predefinito Incassi pos carte di credito o incassi pagobancomat

    Buonasera a tutti!!Come registrereste, in contabilità ordinaria le voci in oggetto, riportate su un estratto conto bancario, di un supermercato?
    E' giusto registare banca c/c a cassa ? oppure?????Ringrazio anticipatamente a chi vorrà aiutarmi. Ciao!

  2. #2
    kennedy08 è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da francy Visualizza Messaggio
    Buonasera a tutti!!Come registrereste, in contabilità ordinaria le voci in oggetto, riportate su un estratto conto bancario, di un supermercato?
    E' giusto registare banca c/c a cassa ? oppure?????Ringrazio anticipatamente a chi vorrà aiutarmi. Ciao!
    Gli incassi che sono stati accreditati con il pos non c'entrano con la cassa.
    E' nell'incasso giornaliero che dovresti registrare l'accredito bancario.
    Le streghe hanno smesso di esistere quando noi abbiamo smesso di bruciarle.
    Voltaire

  3. #3
    francy è offline Senior Member
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    Scusami ma non ho capito!!!

  4. #4
    alessio72 è offline Senior Member
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    Predefinito incassi pos

    Fai bene a fare banca a cassa.ti spiego il motivo e la logica operativa.
    Quando tu inserisci i corrispettivi mensili,probabilmente il tuo programma ti fara un giroconto automatico per andarlia a fare confluire nel conto CASSA.(almeno a me accade questo).
    Poi ovviamente occorrera fare lo storno con la scrittura che dici tu che va benissimo e che seguirai dall'estyratto conto bacncario,Ciao

  5. #5
    francy è offline Senior Member
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    Sì, confermo anche il mio programma fà un giroconto automatico per andarli a fare confluire nel conto cassa. Quindi procedo così!!Grazie mille!!!

  6. #6
    otello è offline Junior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da francy Visualizza Messaggio
    Buonasera a tutti!!Come registrereste, in contabilità ordinaria le voci in oggetto, riportate su un estratto conto bancario, di un supermercato?
    E' giusto registare banca c/c a cassa ? oppure?????Ringrazio anticipatamente a chi vorrà aiutarmi. Ciao!
    D'accordo con quanto indicato da alessio72. Anche il mio programma gestisce i corrispettivi in tal modo.

  7. #7
    kennedy08 è offline Senior Member
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    Ho capito per voi il conto cassa e' un conto di giro.
    secondo me se vedete meglio il programma c'e' la possibilita' di cambiare il conto .....
    Le streghe hanno smesso di esistere quando noi abbiamo smesso di bruciarle.
    Voltaire

  8. #8
    Enrico Larocca è offline Senior Member
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    La scrittura IVA di rilevazione dei corrispettivi dovrebbe "a monte" consentire lo sdoppiamento della contropartita Dare in Cassa contanti per la quota di corrispettivi incassata in contanti e banca c/c per la quota di incasso documentata da POS.

    Quindi a P.D.

    D Cassa contanti
    D Banca c/c
    A Corrispettivi netti
    A IVA ns/debito

    La gestione informatica, però, in quasi tutti i gestionali, non consente lo sdoppiamento della contropartita Dare, perchè funziona con le stesse modalità del conto Fornitori per gli acquisti e Clienti per le vendite.

    In queste due ultime scritture, il Fornitore o il Cliente è unico e nello stesso modo fanno funzionare la contropartita Dare della causale "Corrispettivi", mettendo Cassa che è la soluzione più comune.

    A questo punto, essendoci questo vincolo informatico (non potendo sdoppiare il conto in Dare) si opera una scrittura provvisoria e la si rettifica in giornata con un giroconto da Cassa a Banca. In questo modo non vedo controindicazioni perchè nella sostanza faccio risultare con apposita annotazione che una parte dei corrispettivi è stata incassata con POS.

    Quindi a P.D. rilevo

    D Cassa contanti
    A Corrispettivi netti
    A IVA ns/debito

    e poi in giornata storno

    D Banca c/c
    A Cassa

    Saluti
    Unusquisque faber fortunae suae
    (Traduzione: Ognuno è artefice della propria fortuna)
    di Appio Claudio

  9. #9
    meccanico è offline Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Enrico Larocca Visualizza Messaggio
    La scrittura IVA di rilevazione dei corrispettivi dovrebbe "a monte" consentire lo sdoppiamento della contropartita Dare in Cassa contanti per la quota di corrispettivi incassata in contanti e banca c/c per la quota di incasso documentata da POS.

    Quindi a P.D.

    D Cassa contanti
    D Banca c/c
    A Corrispettivi netti
    A IVA ns/debito

    La gestione informatica, però, in quasi tutti i gestionali, non consente lo sdoppiamento della contropartita Dare, perchè funziona con le stesse modalità del conto Fornitori per gli acquisti e Clienti per le vendite.

    In queste due ultime scritture, il Fornitore o il Cliente è unico e nello stesso modo fanno funzionare la contropartita Dare della causale "Corrispettivi", mettendo Cassa che è la soluzione più comune.

    A questo punto, essendoci questo vincolo informatico (non potendo sdoppiare il conto in Dare) si opera una scrittura provvisoria e la si rettifica in giornata con un giroconto da Cassa a Banca. In questo modo non vedo controindicazioni perchè nella sostanza faccio risultare con apposita annotazione che una parte dei corrispettivi è stata incassata con POS.

    Quindi a P.D. rilevo

    D Cassa contanti
    A Corrispettivi netti
    A IVA ns/debito

    e poi in giornata storno

    D Banca c/c
    A Cassa

    Saluti
    Infatti, i gestionali non permettono l'imposizione di importi in dare diversi ma si puo' utilizzare il modulo di contabilita' generale e fare la registrazione esattamente come la prima che hai indicato, appunto, SAP permette di farla ma ovvio che un negozio anche grande non puo' permettersi un onere di questa portata per cui la seconda opzione e' quella piu' usata, appunto, cash pooling.

  10. #10
    hillary è offline Member
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    Zucchetti permette di registrare più corrispettivi e quindi si può procedere ad una prima registrazione degli incassi effettuati per cassa e di una seconda per quelli con POS.

    Nonostante questo comunque generalmente effettuo una unica registrazione dei corrispettivi e successivamente storno il conto cassa con la banca questo perchè i clienti non mi effettuano la separazione degli importi nel foglio dei corrispettivi.

    Spesso i registratori di cassa non sono attrezzati per il doppio incasso oppure accade che prima viene chiuso lo scontrino (CONTANTI) e poi effettuano l'incasso tramite POS. I dati riportati dalla chiusura giornaliera potrebbero essere errati e quindi preferisco riprenderli dagli estratti conto dei POS e della banca.

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