quadratura giornaliera cassa contanti

[mele884]

Buonasera,

Ho un problema con la quadratura giornaliera della cassa.

Gestisco e tengo la contabilità di un negozio.
A fine sessione consegniamo i soldi (da versare in banca) a diversi addetti della sicurezza. In questo modo non riesco a quadrarmi la cassa giornalmente perchè i versamenti in banca (ovvero la contropartita della mia uscita di cassa) vengono fatti a distanza di giorni, a volte cumulativi, altre volte parziali.

Poichè non vorrei accendere dei conti di debito/credito verso le persone fisiche cui consegno i soldi perchè non rappresentano delle rimesse nei loro confronti e mi sembra assolutamente una forzatura, quale conto posso usare per i versamenti in uscita, che poi userei come contropartita per l'effettivo versamento su c/c..?

Quindi, dalla cassa contanti in uscita a questo ipotetico conto e successivamente da quest'ultimo alla banca. In questo modo riuscirei a quadrare la cassa giornalmente e avere un saldo contabile ed extra contabile sempre corretto.

Grazie anticipatamente per ogni suggerimento,

Emanuele.

[paolab]

mah, direi che potrai utilizzare un conto transitorio che potrai denominare in qualunque più ti piace... che so... cassa in deposito c/o terzi. Sempre nel mastro dei conti di liquidità, come la cassa e la banca

[Enrico Larocca]

Il passaggio del contante all'addetto alla sicurezza, a mio giudizio, visto che costui si prende in carico il denaro, deve essere rilevato come credito nei suoi confronti, dato che in caso di furto, smarrimento o altro, è lui credo il responsabile del contante. Il conto di credito denominato ad es. "Credito verso Agenti di sicurezza e di trasporto liquidità" si chiuderà con in Avere con l'addebitamento del conto "Banca c/c".