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Discussione: Pagamento fornitore in valuta

  1. #1
    1234ciao è offline Junior Member
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    Predefinito Pagamento fornitore in valuta

    Buonasera,
    nel caso di pagamento in dollari ad un fornitore:
    - data 1 con tasso di cambio alla data 1 pagamento del fornitore che chiuderà la rispettiva fattura;
    - data 2 con tasso di cambio alla data 2, secondo pagamento al fornitore dello stesso importo;
    - data 3 restituzione di una parte dell'importo da parte del fornitore, perché il residuo sono le spese bancarie tra banche intermediarie.
    come registrare il tutto?
    Grazie
    Cordiali Saluti

  2. #2
    Enrico Larocca è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da 1234ciao Visualizza Messaggio
    Buonasera,
    nel caso di pagamento in dollari ad un fornitore:
    - data 1 con tasso di cambio alla data 1 pagamento del fornitore che chiuderà la rispettiva fattura;
    - data 2 con tasso di cambio alla data 2, secondo pagamento al fornitore dello stesso importo;
    - data 3 restituzione di una parte dell'importo da parte del fornitore, perché il residuo sono le spese bancarie tra banche intermediarie.
    come registrare il tutto?
    Grazie
    Cordiali Saluti
    Le posizioni in valuta vanno gestite tenendo conto del doppio cambio:

    A) il primo tasso di cambio è quello del giorno di accertamento del credito/debito in valuta;
    B) il secondo tasso di cambio è quello del giorno di regolazione finanziaria del credito/debito in valuta.
    Unusquisque faber fortunae suae
    (Traduzione: Ognuno è artefice della propria fortuna)
    di Appio Claudio

  3. #3
    1234ciao è offline Junior Member
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    Sep 2015
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    Predefinito

    Buonasera, la scrittura viene registrata su un conto di transito esempio anticipi a fornitori come può essere quadrata?
    - Come primo passo è stato fatto il pagamento al fornitore che ha chiuso la relativa fattura.
    - Come secondo passo è stato fatto lo stesso pagamento una seconda volta e registrato sul conto di transito.
    - Come terzo passo è tornato indietro il doppio pagamento decurtato delle commissioni per il cambio.
    Come far pareggiare il tutto?
    Grazie
    Cordiali Saluti

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