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Discussione: Trasferimento liquidita'

  1. #1
    DOTFRA è offline Member
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    Predefinito Trasferimento liquidita'

    Buonasera a tutti
    una srl ha due conti correnti X e Y
    Al 31.12.18 viene emesso bonifico di euro 40mila dal conto X al conto Y.
    In estratto conto al 31.12 però mi ritrovo la seguente situazione:
    BANCA X addebitati i 40mila euro.
    BANCA Y accredito dei 40mila agli inizi del 2019.
    Mi ritrovo che in bilancio al 31.12.18 la banca X ha valore esattamente pari all'estratto conto (perchè la banca scala immediatamente la somma bonificata) mentre la banca Y no
    Come mi comporto ?
    grazie a chi vorrà darmi un consiglio

  2. #2
    Enrico Larocca è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da DOTFRA Visualizza Messaggio
    Buonasera a tutti
    una srl ha due conti correnti X e Y
    Al 31.12.18 viene emesso bonifico di euro 40mila dal conto X al conto Y.
    In estratto conto al 31.12 però mi ritrovo la seguente situazione:
    BANCA X addebitati i 40mila euro.
    BANCA Y accredito dei 40mila agli inizi del 2019.
    Mi ritrovo che in bilancio al 31.12.18 la banca X ha valore esattamente pari all'estratto conto (perchè la banca scala immediatamente la somma bonificata) mentre la banca Y no
    Come mi comporto ?
    grazie a chi vorrà darmi un consiglio
    Qual è la motivazione del bonifico ? Se si tratta di un mutuo / finanziamento concesso dalla società X alla società Y la contropartita del mutuo / finanziamento può essere un conto transitorio che porterebbe la società Y a questa rilevazione :

    1) al 31/12:

    D Banca Y c/accertamento
    A Mutui Passivi

    2) alla data di effettivo accredito sul conto corrente di Y delle somme:

    D Banca Y c/c
    A Banca Y c/accertamento
    Unusquisque faber fortunae suae
    (Traduzione: Ognuno è artefice della propria fortuna)
    di Appio Claudio

  3. #3
    zallaaa12 è offline Senior Member
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    Se l'intento è solo mostrare l'indisponibilità delle somme perché non risultano ancora accreditate sul conto Y al 31/12, potresti aprire un credito v/banca X; se per un qualche ipotetico motivo il bonifico non dovesse andare in porto sarebbe questa a doverti riaccreditare le somme alla fine.
    Le mie risposte sono date nel tempo libero e non costituiscono in alcun modo consulenza di alcun tipo. Il contenuto deve sempre essere valutato criticamente da chiunque voglia farne qualsiasi tipo di uso.

  4. #4
    DOTFRA è offline Member
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    GRAZIE
    trattasi della stessa società che ha due conti correnti e trasferisce spesso somme da un conto all'altro.
    Quindi tecnicamente al 31.12.18 dovrei procedere nel seguente modo:

    31.12.18
    Credito v/banca y D 40.000
    BANCA X A 40.000

    ...04/01/2019(DATA EFFETTIVO ACCREDITO BONIFICO SU BANCA Y)
    BANCA Y D 40.000
    CREDITO V/BANCA Y A 40.000

    GIUSTO?

  5. #5
    zallaaa12 è offline Senior Member
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    31/12
    D credito v/banca X A banca c/c X 40000
    Così fai uscire i soldi dal conto ma visto che al 31/12 non sono ancora accreditati in Banca Y (leggi "visibili nell'e/c"), ti rimangono come un credito verso la banca da cui parte il bonifico (nella malaugurata ipotesi Banca Y non avesse mai visto i soldi, sarebbe stata Banca X a doverteli tornare)

    4/1/19
    D banca c/c Y credito v/banca X 40000

    Però secondo me è proprio a voler essere pignoli
    Le mie risposte sono date nel tempo libero e non costituiscono in alcun modo consulenza di alcun tipo. Il contenuto deve sempre essere valutato criticamente da chiunque voglia farne qualsiasi tipo di uso.

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