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Discussione: DisponibilitÓ Fondi x F 24

  1. #1
    Deciso Ŕ offline Junior Member
    Data Registrazione
    May 2007
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    33

    Predefinito DisponibilitÓ Fondi x F 24

    Buongiorno a tutti.

    Il 16/.. l'azienda deve pagare F24 di E. 1000,00.
    In tale data la banca su cui appoggia il pagamento (tramite Entratel) presenta un saldo contabile di Ç 1.200,00 ma una DisponibilitÓ (per valuta) di E. 700,00.

    Che succede? Non mi viene pagato l'F24 presumo.!?
    Grazie per la risposta

  2. #2
    Speedy Ŕ offline Senior Member
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    Macerata
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    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da Deciso Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Il 16/.. l'azienda deve pagare F24 di E. 1000,00.
    In tale data la banca su cui appoggia il pagamento (tramite Entratel) presenta un saldo contabile di € 1.200,00 ma una DisponibilitÓ (per valuta) di E. 700,00.
    Che succede? Non mi viene pagato l'F24 presumo.!?
    Grazie per la risposta
    Dipende dalla banca.
    Se il conto Ŕ affidato o se la banca concede il temporaneo sforamento, tutto va a buon fine.
    In caso contrario il pagamento viene respinto.
    Ciao

  3. #3
    Enrico Larocca Ŕ offline Senior Member
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    Predefinito

    Salve,

    Dipende dagli accordi con la Banca in quanto la data di valuta normalmente fissa soltanto il momento dal quale la somma versata è produttiva di interessi. E' ovvio che nel caso di specie dovrà pagare gli interessi per scoperto di valuta su 300.

    Saluti

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